До бюджету міста Миколаєва за січень-вересень 2019 року надійшло доходів у сумі 3478,8 млн. грн., з них до загального фонду – 3409,8 млн. грн. та до спеціального фонду – 69,1 млн.грн.
Загальний фонд бюджету міста наповнений за рахунок податкових та неподаткових надходжень у сумі 2086,4 млн. грн., що більше показників за 9 місяців 2018 року на 290,5 млн. грн. (16,2%) та трансфертів з державного і місцевих бюджетів області у сумі 1323,4 млн. грн., що менше показників відповідного періоду минулого року на 237,4 млн. грн. (15,2%).
Планові показники податкових та неподаткових надходжень загального фонду виконані на 102,3%, з них по основних бюджетоутворюючих платежах:
• податок на доходи фізичних осіб – надійшло 1363,3 млн. грн. та виконання запланованих обсягів склало 97,4%;
• єдиний податок – надійшло 282,6 млн. грн. та виконання запланованих обсягів склало 123,5%;
• податок на майно – надійшло 260,3 млн. грн. та виконання запланованих обсягів склало 106%.
Надходження доходів спеціального фонду бюджету міста (без власних надходжень бюджетних установ) за січень – вересень 2019 року склали 9,1 млн. грн., або 68,7% затверджених обсягів (-4,1 млн.грн ). До запланованих обсягів недонадійшли кошти:
– пайової участі у розвитку інфраструктури міста в сумі 1,9млн.грн ;
– від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності в сумі 1,9 млн. грн.;
– від продажу землі в сумі 0,8 млн.грн.
На рахунки бюджетних установ надійшло 59,9 млн. грн. власних надходжень, що на 1.2 млн. грн., або на 1,2% менше ніж у січні-вересні 2018 року.
Виконання видаткової частини бюджету міста Миколаєва в цілому склало 3302,5 млн. грн., у тому числі: із загального фонду проведено видатків на загальну суму 2828,7 млн. грн. та із спеціального фонду – 473,8 млн. грн.
Виконання бюджету міста Миколаєва (без видатків, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) становить 3242,3 млн. грн., або 65,6% до уточненого плану на рік, з них:
• по поточних видатках – 2775,6 млн. грн. (69,4% );
• по капітальних видатках – 466,7 млн. грн. (50,4%).
За рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету, видатки склали 1261,1 млн. грн., або 68,3% до затвердженого плану на рік, а саме за рахунок:
– освітньої субвенції – закладам освіти направлено 372,5 млн. грн.;
– медичної субвенції – закладам охорони здоров’я перераховано 310,5 млн. грн.;
– субвенцій на державні програми соціального захисту – виплачено допомог, компенсацій та перераховано за надані пільги та субсидії – 552,0 млн. грн.;
– субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3,2 млн. грн.;
– субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2.2 млн.грн.;
– субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 16,7 млн. грн.
– субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 4,0 млн. грн.
У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:
– заробітну плату з нарахуваннями – 1470,8 млн. грн. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;
– придбання медикаментів бюджетними установами – 27,6 млн. грн.;
– придбання продуктів харчування бюджетними установами – 63,6 млн. грн. ;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 124,6 млн. грн.;
– соціальне забезпечення – 690,0 млн. грн. (на виплату допомоги сім’ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій, стипендії учням професійно-технічних закладів освіти, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, інші соціальні виплати);
– перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» – 77,1 млн. грн.(2,3%);
У капітальні видатки – 475,5 млн. грн. (14,4%), у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 411,7 млн. грн., які спрямовані:
• установам та закладам освіти – 29,0 млн. грн. (придбано обладнання і предметів довгострокового користування на 2,6 млн. грн., виконано капітальних ремонтів на 26,4 млн. грн);
• закладам охорони здоров’я – 21,6 млн. грн.. (придбано обладнання і предметів довгострокового користування на 20,2 млн. грн., виконано капітальних ремонтів на 1,6 млн. грн);
• закладам та установам фізичної культури і спорту – 7,0 млн. грн. (придбано обладнання і предметів довгострокового користування на 5,6 млн. грн., виконано капітальних ремонтів на 1,4 млн. грн.);
• закладам та установам культури – 3,5 млн. грн. (придбано обладнання і предметів довгострокового користування на 1,2 млн. грн., виконано капітальних ремонтів на 2,3 млн. грн.);
• на соціальний захист населення – 3,0 млн. грн. (виконаний капітальний ремонт будівлі міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО на 1,1 млн. грн., відшкодовано пільг за проведення капітального ремонту власних жилих приміщень осіб з інвалідністю Другої світової війни на 0,3 млн. грн., придбані автомобіль для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями на 1,2 млн. грн. та інше обладнання і предмети довгострокового користування 0,4 млн. грн.);
• на об’єкти житлово-комунального господарства – 49,0 млн. грн. (проведено капітальний та післяекспертний ремонт ліфтів – 2,3 млн. грн.; капітальний ремонт покрівель житлових будинків та інші загальнобудівельні роботи – 11,4 млн. грн., на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, ремонт дитячих спортивних та ігрових майданчиків – 18,0 млн. грн., капітальний ремонт вузлів обладнання теплового фонду – 0,5 млн. грн., капітальний ремонт тротуарів та зупинок громадянського транспорту, мосту та шляхопроводу – 13,5 млн. грн., капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та мереж зовнішнього освітлення – 2,9 млн. грн.; повернено до державного бюджету за придбане у 2014 році житло для мешканців зруйнованого будинку – 0,4 млн. грн.);
• на розвиток інфраструктури доріг – 26,1 млн. грн.;
• на будівництво, реконструкцію, придбання, реставрацію – 132,0 млн. грн. (освітніх установ та закладів – 33,8 млн. грн., споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту – 9,5 млн. грн., медичних установ та закладів – 1,5 млн. грн., установ та закладів культури – 0,3 млн. грн..; об’єктів житлово-комунального господарства – 69,3 млн. грн., інших об’єктів комунальної власності – 0,8 млн. грн.; виконання інвестиційних проектів – 16,8 млн. грн.);
• інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 134,9 млн. грн. (на капітальні ремонти в частині термосанації житлових будинків та будівель соціально-культурної сфери – 33,7 млн. грн.; здійснено внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 101,1 млн. грн. (КП ММР «Миколаївпастранс» – 42,8 млн. грн.; МКП «Миколаївводоканал» – 29,1 млн.грн.; ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» – 27,8 млн. грн.; КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» – 1,0 млн. грн.; КП ТРК «Март» – 0,5 млн.грн.) на створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи – 0,1 млн. грн.);
• на інші капітальні видатки – 5,6 млн. грн.;
У інші видатки – 373,3 млн. грн.
Найбільшу питому вагу в структурі видатків бюджету міста займає соціально-культурна сфера – 71,4%, або 2358,5 млн. грн., з них по галузях:
– освіта – 32,1%, 1061,1 млн. грн.;
– соціальний захист та соціальне забезпечення – 21,3%, 702,0 млн. грн.;
– охорона здоров ’я – 12,7%, 421,0 млн. грн.;
– культура і мистецтво – 2,4%, 78,4 млн. грн.;
– фізична культура і спорт – 2,9%, 96,0 млн. грн.
На економічну діяльність (транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика; будівництво та регіональний розвиток; заходи з енергозбереження; внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання) направлено 350,9 млн. грн. (10,6%).
Видатки на житлово-комунальне господарство склали 255,6 млн. грн. (7,8%).
На інші галузі спрямовано 337,5 млн. грн., що становить 10,2% від загальної суми видатків, з них: перераховано до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» – 77,1 млн. грн. (2,3%) та перерахована субвенція обласному бюджету Миколаївської області на виконання обласних програм у сумі 55,1 млн.грн. (1,7%)
Більш детальна інформація про виконання бюджету міста Миколаєва (з динамікою змін порівняно з відповідним періодом минулого року) розміщена на сайті Миколаївської міської ради.